U06

Finansal Hizmetler

🇸🇬 Singapur Borsası

3.27

SGD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

73/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

52/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

80/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

69%

Бағалау

Әлеует?

+39.1%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

6745

2000-01-03 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%23.4

VaR 95% ?

%2.41

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.42

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.22

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%19.8

12.02.2026 → 08.07.2026

Асимметрия ?

0.23

Parametrik%2.41

Historik%2.17

Cornish-Fisher%2.26

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (3.27), TRAMA-99 çizgisi (3.43) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 3.27

TRAMA: 3.4257

Айырмашылық: %-4.5

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 3.1x Сектор: 5.9x

F/K 3.1x — sektör medyanının (5.9x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.54x Сектор: 0.95x

PD/DD 0.54x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.4x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (3.2x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.12x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 32.0x

Faiz karşılama 32.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

73/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+39.1%

Artı %39.1 beklenen değer (4.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 6.15 | PD/DD hedefi: 5.93 | EV/EBITDA hedefi: 3.07

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

80/100

Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 32.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

3.1x vs 5.9x

Sektör medyanının %47 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.54x vs 0.95x

Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.4x vs 3.2x

Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

U06 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.