U06

Finansal Hizmetler

🇸🇬 Singapur Borsası

3.27

SGD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

73/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

52/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

80/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

69%

التقييم

إمكانية?

+39.1%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6745

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%23.4

VaR 95% ?

%2.41

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.42

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.22

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%19.8

12.02.2026 → 08.07.2026

الانحراف ?

0.23

Parametrik%2.41

Historik%2.17

Cornish-Fisher%2.26

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (3.27), TRAMA-99 çizgisi (3.43) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 3.27

TRAMA: 3.4257

الفرق: %-4.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.1x القطاع: 5.9x

F/K 3.1x — sektör medyanının (5.9x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.54x القطاع: 0.95x

PD/DD 0.54x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.4x القطاع: 3.2x

EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (3.2x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.12x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 32.0x

Faiz karşılama 32.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

73/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+39.1%

Artı %39.1 beklenen değer (4.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 6.15 | PD/DD hedefi: 5.93 | EV/EBITDA hedefi: 3.07

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

80/100

Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 32.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.1x vs 5.9x

Sektör medyanının %47 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.54x vs 0.95x

Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.4x vs 3.2x

Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

U06 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.