/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+68.7%
ROIC ?
10.4%
DCF Мәні ?
0.52
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1703
2019-12-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.43
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.3
11.09.2025 → 13.05.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%3.89
Historik%3.49
Cornish-Fisher%3.49
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.73), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.735
TRAMA: 0.8295
Айырмашылық: %-11.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 9.8x
F/K 4.5x — sektör medyanının (9.8x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.54x
Сектор: 2.80x
PD/DD 1.54x — sektör medyanının (2.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (3.4x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
151.3x
Faiz karşılama 151.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.7%
Artı %68.7 beklenen değer (1.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.59 | PD/DD hedefi: 1.45 | EV/EBITDA hedefi: 1.95 | DCF hedefi: 0.52
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 151.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.52
DCF (0.52) güncel fiyatın %29.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.5x
vs 9.8x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.54x
vs 2.80x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 3.4x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4
vs %14.0 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TYR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.