/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
69/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.7
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$58M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$5M) ama FCF negatif (-A$18M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.95
daily max loss
VaR 99% ?
%5.51
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.45
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%43.8
29.10.2025 → 01.10.2026
Skewness ?
0.55
Parametrik%3.95
Historik%3.64
Cornish-Fisher%3.54
Return Distribution
Valuation
Potential?
+35.8%
ROIC ?
5.4%
DCF Value ?
0.31
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+19.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (119.2M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.9
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK yatay seyrede (16.9M AUD)
FAVÖK marjı: %14.2
Toplam borç: 24.9M AUD
Net nakit pozisyonunda: -57.8M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 82.7M AUD
İşletme nakit akışı negatif: -59.7M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -18.5M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 482.7M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 248.6M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 2.7M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 26.2x (Faiz: 644,750 AUD)
Ödenmiş sermaye: 525.3M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 71.2M AUD
CAPEX: 3.6M AUD (Hasılatın %3.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.82 AUD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%90.9
Hasılat başına brüt kâr %90.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
16.5x
Sector: 23.3x
F/K 16.5x — sektör medyanına (23.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.41x
Sector: 2.57x
PD/DD 1.41x — sektör medyanının (2.57x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.3x
Sector: 9.0x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (9.0x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.2x
Faiz karşılama 26.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.7
Net kâr yıllık %19.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.9M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.8%
Artı %35.8 beklenen değer (0.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.96 | PD/DD hedefi: 1.25 | EV/EBITDA hedefi: 1.40 | DCF hedefi: 0.31
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 26.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (14.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.31
DCF (0.31) güncel fiyatın %53.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$0.7
Graham içsel değer: A$0.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
16.5x
vs 23.3x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.41x
vs 2.57x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 9.0x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %14.3 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5
vs %14.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.67), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 0.67
TRAMA: 0.82
Difference: %-18.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
TYR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.