/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$115.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-17.2%
ROIC ?
7.9%
DCF Değer ?
267.92
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.8
VaR 95% ?
%4.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.56
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%51.3
08.09.2025 → 22.06.2026
Çarpıklık ?
-0.81
Parametrik%4.45
Historik%4.14
Cornish-Fisher%4.77
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (374.88), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 374.88
TRAMA: 355.7607
Fark: %+5.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.3
FAVÖK marjı %25.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.6
Hasılat başına brüt kâr %47.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
47.1x
Sektör: 32.7x
F/K 47.1x — sektör medyanının (32.7x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.03x
Sektör: 4.59x
PD/DD 5.03x — sektör medyanının (4.59x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
27.3x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 27.3x — sektör medyanının (21.8x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
177.9x
Faiz karşılama 177.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.2
Hasılat yıllık %8.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.5
Net kâr yıllık %10.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 82.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 65.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.2%
Eksi %17.2 beklenen değer (308.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 270.44 | PD/DD hedefi: 351.31 | EV/EBITDA hedefi: 298.82 | DCF hedefi: 267.92
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 177.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
267.92
DCF (267.92) güncel fiyatın %28.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 373.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$115.1
Güncel fiyat Graham değerinin %69.2 üzerinde ($115.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
47.1x
vs 32.7x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.03x
vs 4.59x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.3x
vs 21.8x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %10.7 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4
vs %23.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TYL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.