/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$47.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-36.2%
ROIC ?
19.2%
DCF Мәні ?
37.20
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
13678
1972-06-01 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.6
22.06.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
1.57
Parametrik%4.28
Historik%3.38
Cornish-Fisher%2.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (250.49), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 250.49
TRAMA: 267.6192
Айырмашылық: %-6.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%26.3
Net kâr marjı %26.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.8
FAVÖK marjı %46.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.9
Hasılat başına brüt kâr %55.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
47.1x
Сектор: 32.7x
F/K 47.1x — sektör medyanının (32.7x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.47x
Сектор: 4.59x
PD/DD 14.47x — sektör medyanının %215 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.8x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 29.8x — sektör medyanının (21.8x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
4.35x
Cari oran 4.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.2x
Faiz karşılama 15.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.4
Hasılat yıllık %10.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.5
Net kâr yıllık %-3.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.2%
Eksi %36.2 beklenen değer (164.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 179.97 | PD/DD hedefi: 87.81 | EV/EBITDA hedefi: 188.68 | DCF hedefi: 64.44
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 15.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.2
ROIC (%19.2) sermaye maliyetini 8.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.20
DCF (37.20) güncel fiyatın %85.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 257.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$47.2
Güncel fiyat Graham değerinin %81.7 üzerinde ($47.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
47.1x
vs 32.7x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.47x
vs 4.59x
Sektörden %215 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.8x
vs 21.8x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.2
vs %10.5 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.3
vs %46.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TXN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.