TWRTower Limited

Finansal Hizmetler

🇦🇺 Avustralya Borsası

1.70

AUD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

87/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

62/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi

Graham ?

A$1.9

Makul

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Lothien Sağlamlık Özeti

75/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte A$17M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %15.5. Her 100A$ satıştan 15A$ kâr kalıyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından A$37M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (A$25M) kârın %145'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Makul F/K

Trailing F/K: 8.6. Makul değerleme aralığında.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 1.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Lothien Sağlamlık Skoru: 87/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6869

1999-09-27 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%27.9

VaR 95% ?

%2.85

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.05

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.13

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%18.5

13.01.2026 → 12.03.2026

Çarpıklık ?

-0.31

Parametrik%2.85

Historik%2.76

Cornish-Fisher%2.92

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+67.1%

DCF Değer ?

1.68

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.1 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.58 AUD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %15.5

Net kâr marjı %15.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.0

ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %78.1

FAVÖK marjı %78.1 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %82.5

Hasılat başına brüt kâr %82.5. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %22.5

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 8.6x Sektör: 18.2x

F/K 8.6x — sektör medyanının (18.2x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.04x Sektör: 2.37x

PD/DD 2.04x — sektör medyanı (2.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 1.6x Sektör: 10.3x

EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (10.3x) %85 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.07x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.8

Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+12.6

Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

87/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+67.1%

Artı %67.1 beklenen değer (2.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 3.64 | PD/DD hedefi: 2.09 | EV/EBITDA hedefi: 5.10 | DCF hedefi: 1.68

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Orta

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1.68

DCF (1.68) güncel fiyatla (%-1.4) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 1.70

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)

Nötr

Graham İçsel Değer

A$1.9

Graham içsel değer: A$1.9. Makul

Makul

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

8.6x vs 18.2x

Sektör medyanının %53 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.04x vs 2.37x

Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.6x vs 10.3x

Sektörden %85 daha düşük EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%15.5 vs %78.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %15.5

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (1.70), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 1.70

TRAMA: 1.58

Fark: %+7.1

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

TWR — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.