TWETreasury Wine Estates Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
6.05
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.3348 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$269M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-346.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.8 düştü. Şirket daralmada.
Negatif ROE
ROE: %-32.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.1 artabilir (-A$269M → -A$215M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.0
VaR 95% ?
%4.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.3
20.10.2025 → 26.03.2026
Асимметрия ?
1.49
Parametrik%4.33
Historik%3.71
Cornish-Fisher%2.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.6%
ROIC ?
0.9%
Значение DCF ?
0.12
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-269.4M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-346.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (640.2M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-12.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.8
Net kâr marjı negatif: %-42.1 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-251.6M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-39.3
Toplam borç: 2.0B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.8B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.60x
Cari oran: 1.81x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 221.8M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 19.3M AUD
ROE negatif: %-8.1 — zarar var
ROA düşük: %-4.3
Toplam varlıklar: 6.3B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 3.3B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 14.4M AUD
Faiz gideri: 28.6M AUD
Ödenmiş sermaye: 807.4M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 803.4M AUD
CAPEX: 28.3M AUD (Hasılatın %4.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+26.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4.78 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-42.1
Net kâr marjı %-42.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-32.3
ROE %-32.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-39.3
FAVÖK marjı %-39.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %35.8
Hasılat başına brüt kâr %35.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.47x Сектор: 3.04x
PD/DD 1.47x — sektör medyanının (3.04x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.81x
Cari oran 1.81x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -8.8x
Faiz karşılama -8.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-12.8
Hasılat yıllık %-12.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-346.7
Net kâr yıllık %-346.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -45.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -80.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.6%
Artı %9.6 beklenen değer (6.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.72 | DCF hedefi: 1.51
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı -8.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.12
DCF (0.12) güncel fiyatın %98.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.05
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.3348 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.47x vs 3.04x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.9 vs %9.5 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-42.1 vs %-39.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-42.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6.05), TRAMA-99 çizgisinin %26.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 6.05
TRAMA: 4.78
Разница: %+26.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TWE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.