/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
p0.9
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+11.3%
ROIC ?
9.9%
قيمة DCF ?
0.43
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.4
VaR 95% ?
%3.10
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.29
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.4
13.02.2026 → 11.06.2026
الانحراف ?
-0.05
Parametrik%3.10
Historik%3.32
Cornish-Fisher%3.09
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (84.52), TRAMA-99 çizgisi (85.17) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 84.5249
TRAMA: 85.1704
الفرق: %-0.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.3
FAVÖK marjı %5.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.1
Hasılat başına brüt kâr %17.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
29.3x
القطاع: 16.0x
F/K 29.3x — sektör medyanının (16.0x) %83 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.70x
القطاع: 1.39x
PD/DD 0.70x — sektör medyanının (1.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.0x
القطاع: 12.5x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (12.5x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
4.96x
Cari oran 4.96x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.0
Hasılat yıllık %13.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-54.3
Net kâr yıllık %-54.3 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+11.3%
Artı %11.3 beklenen değer (94.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 168.10 | EV/EBITDA hedefi: 81.65 | DCF hedefi: 21.13
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.43
DCF (0.43) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 84.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p0.9
Graham içsel değer: p0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
29.3x
vs 16.0x
Sektör medyanının %83 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.70x
vs 1.39x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x
vs 12.5x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %15.2 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.6
vs %5.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TW — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.