/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹523.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-48.6%
ROIC ?
11.4%
قيمة DCF ?
695.00
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6501
2000-08-02 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.67
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.49
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.0
26.02.2026 → 19.05.2026
الانحراف ?
0.25
Parametrik%2.67
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.50
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4341.30), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 4341.2998046875
TRAMA: 3722.7365
الفرق: %+16.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.9
ROE %17.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.5
FAVÖK marjı %14.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%36.7
Hasılat başına brüt kâr %36.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
69.6x
القطاع: 24.9x
F/K 69.6x — sektör medyanının (24.9x) %179 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
21.56x
القطاع: 4.79x
PD/DD 21.56x — sektör medyanının %350 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.2x
القطاع: 12.1x
EV/EBITDA 29.2x — sektör medyanının (12.1x) %140 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.43x
Borç/Özkaynak 3.43x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.4
Hasılat yıllık %30.4 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.0
Net kâr yıllık %19.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.6%
Eksi %48.6 beklenen değer (2233.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1577.66 | PD/DD hedefi: 1085.32 | EV/EBITDA hedefi: 1808.05 | DCF hedefi: 1085.32
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 16/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
695.00
DCF (695.00) güncel fiyatın %84.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4341.30
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹523.3
Graham içsel değer: ₹523.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
69.6x
vs 24.9x
Sektör medyanının %179 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
21.56x
vs 4.79x
Sektörden %350 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.2x
vs 12.1x
Sektörden %140 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4
vs %14.0 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.4
vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TVSMOTOR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.