/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+72.0%
ROIC ?
16.4%
DCF Мәні ?
65,042.74
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
5969
2002-08-12 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.1
VaR 95% ?
%2.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.6
11.02.2026 → 19.06.2026
Асимметрия ?
0.97
Parametrik%2.96
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.38
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13258.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 13258.0
TRAMA: 14158.7372
Айырмашылық: %-6.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 14.8x
F/K 3.4x — sektör medyanının (14.8x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.15x
Сектор: 4.79x
PD/DD 4.15x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.8x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (7.8x) %102 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
10.0x
Net Borç/EBITDA 10.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.78x
Borç/Özkaynak 5.78x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.1x
Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.0%
Artı %72.0 beklenen değer (22808.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 39774.00 | PD/DD hedefi: 19972.72 | EV/EBITDA hedefi: 6567.83 | DCF hedefi: 39774.00
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%16.4) – WACC (%10.5) farkı +5.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 10.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 28/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.4
ROIC (%16.4) sermaye maliyetini 5.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65,042.74
DCF modeli 65042.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %390.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 13258.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.4x
vs 14.8x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.15x
vs 4.79x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x
vs 7.8x
Sektörden %102 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.4
vs %10.5 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TVSHLTD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.