/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
7/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-34.7%
ROIC ?
-14.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9748
1988-01-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%84.4
VaR 95% ?
%8.27
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.1
18.02.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%8.27
Historik%7.41
Cornish-Fisher%7.67
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.24), TRAMA-99 çizgisinin %24.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.245
TRAMA: 0.3225
Айырмашылық: %-24.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
10.25x
Сектор: 3.08x
PD/DD 10.25x — sektör medyanının %233 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1129.2x
Faiz karşılama -1129.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-34.7%
Eksi %34.7 beklenen değer (0.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.06
Damodaran Değerleme
7/100
Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%-14.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı -1129.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-14.4
ROIC (%-14.4) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
10.25x
vs 3.08x
Sektörden %233 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-14.4
vs %15.2 WACC
ROIC 29.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TVN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.