/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
7/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-34.7%
ROIC ?
-14.4%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
9748
1988-01-29 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%84.4
VaR 95% ?
%8.27
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.1
18.02.2026 → 26.08.2026
الانحراف ?
0.34
Parametrik%8.27
Historik%7.41
Cornish-Fisher%7.67
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.24), TRAMA-99 çizgisinin %24.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 0.245
TRAMA: 0.3225
الفرق: %-24.0
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
10.25x
القطاع: 3.08x
PD/DD 10.25x — sektör medyanının %233 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1129.2x
Faiz karşılama -1129.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-34.7%
Eksi %34.7 beklenen değer (0.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.06
Damodaran Değerleme
7/100
Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%-14.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı -1129.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-14.4
ROIC (%-14.4) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
10.25x
vs 3.08x
Sektörden %233 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-14.4
vs %15.2 WACC
ROIC 29.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TVN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.