/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺14.8
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+23.6%
قيمة DCF ?
4.91
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%63.5
VaR 95% ?
%6.63
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.59
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%59.9
07.05.2026 → 31.08.2026
الانحراف ?
-6.87
Parametrik%6.63
Historik%3.31
Cornish-Fisher%4.18
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-9.1) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %39.3 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺4.9B | ₺5.2B | %-9.1 | ₺20.0B | ₺21.4B | %39.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺4.9B | ₺5.7B | %-4.2 | ₺20.0B | ₺23.6B | %39.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺4.9B | ₺6.0B | %-7.0 | ₺20.0B | ₺24.6B | %39.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺4.9B | ₺6.4B | %+1.5 | ₺20.0B | ₺26.5B | %39.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺4.5B | ₺6.4B | %+32.3 | ₺21.2B | ₺29.7B | %56.5 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺3.1B | ₺4.8B | %-5.5 | ₺18.4B | ₺28.3B | %43.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺3.1B | ₺5.1B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 6.0
TRAMA: 8.8061
الفرق: %-31.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%24.4
Net kâr marjı %24.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.5
ROE %29.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%39.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %39.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
3.1x
القطاع: 8.8x
F/K 3.1x — sektör medyanının (8.8x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.22x
القطاع: 1.51x
PD/DD 1.22x — sektör medyanı (1.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.5
Hasılat yıllık %-5.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.6
Net kâr yıllık %7.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.7B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 4.0B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.6%
Artı %23.6 beklenen değer (7.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 17.32 | PD/DD hedefi: 8.27 | DCF hedefi: 4.91
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.91
DCF (4.91) güncel fiyatın %18.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺14.8
Graham değeri (₺14.8) güncel fiyatın %144.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.1x
vs 8.8x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.22x
vs 1.51x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TURSG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.