/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
16/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺24.3
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-11.1%
ROIC ?
-0.6%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3127
2014-06-03 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.88
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.86
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.0
29.04.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.89
Parametrik%4.88
Historik%3.93
Cornish-Fisher%3.91
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %108.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel ROE %-1.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-10M | ₺-11M | %-108.3 | ₺0 | ₺0 | %-1.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺107M | ₺126M | %+20.7 | ₺0 | ₺0 | %19.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺85M | ₺104M | %+1414.9 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-5M | ₺-7M | %-164.3 | ₺0 | ₺0 | %-1.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-8M | ₺-11M | %-108.9 | ₺0 | ₺0 | %-1.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺78M | ₺120M | %+522.3 | ₺0 | ₺0 | %14.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-12M | ₺-19M | %-2100.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-541,144 | ₺-965,476 | — | — | — | %-0.2 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28.46), TRAMA-99 çizgisi (29.58) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 28.46
TRAMA: 29.581
الفرق: %-3.8
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
التقييم
F/K Oranı
21.2x
القطاع: 12.7x
F/K 21.2x — sektör medyanının (12.7x) %68 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.54x
القطاع: 1.81x
PD/DD 1.54x — sektör medyanı (1.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.5x
القطاع: 7.5x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (7.5x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
4.97x
Cari oran 4.97x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
499.0x
Faiz karşılama 499.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-28.4
Zarar %28.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 92.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -8.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.1%
Eksi %11.1 beklenen değer (26.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 19.77 | PD/DD hedefi: 34.57 | EV/EBITDA hedefi: 19.11
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 499.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.6
ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin (46.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺24.3
Güncel fiyat Graham değerinin %16.9 üzerinde (₺24.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.2x
vs 12.7x
Sektör medyanının %68 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.54x
vs 1.81x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 7.5x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.6
vs %46.5 WACC
ROIC 47.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TURGG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.