/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₺8.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.8%
ROIC ?
16.7%
Значение DCF ?
2.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1354
2021-04-08 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.5
VaR 95% ?
%4.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.4
11.05.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
1.03
Parametrik%4.72
Historik%3.84
Cornish-Fisher%3.67
Распределение доходности
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr sabit (%-9.1) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %303 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺169M | ₺375M | %-9.1 | ₺1.2B | ₺2.7B | %12.8 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺169M | ₺413M | %-20.1 | ₺1.2B | ₺2.9B | %12.8 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺169M | ₺516M | %-6.1 | ₺1.2B | ₺3.7B | %12.8 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺169M | ₺550M | %+2522.0 | ₺1.2B | ₺3.9B | %12.8 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺6M | ₺21M | %-7.2 | ₺607M | ₺2.2B | %1.5 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺6M | ₺23M | %-6.6 | ₺607M | ₺2.4B | %1.5 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺6M | ₺24M | %-13.7 | ₺607M | ₺2.6B | %1.5 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺6M | ₺28M | %-64.4 | ₺607M | ₺3.0B | %1.5 |
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.08), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 6.08
TRAMA: 7.5842
Разница: %-19.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
9.9x
Сектор: 25.4x
F/K 9.9x — sektör medyanının (25.4x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.26x
Сектор: 2.32x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.9x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (8.6x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+26.8%
Artı %26.8 beklenen değer (7.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 16.91 | PD/DD hedefi: 11.82 | EV/EBITDA hedefi: 8.94 | DCF hedefi: 2.28
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%16.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetinin (43.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.28
DCF (2.28) güncel fiyatın %63.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺8.3
Graham değeri (₺8.3) güncel fiyatın %34.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.9x
vs 25.4x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.26x
vs 2.32x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 8.6x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.7
vs %43.3 WACC
ROIC 26.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TUREX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.