/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₺8.3
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+29.6%
ROIC ?
16.7%
DCF Мәні ?
2.29
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1354
2021-04-08 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.6
VaR 95% ?
%4.73
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.48
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.6
11.05.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%4.73
Historik%3.84
Cornish-Fisher%3.69
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr sabit (%-9.1) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %303 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺169M | ₺375M | %-9.1 | ₺1.2B | ₺2.7B | %12.8 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺169M | ₺413M | %-20.1 | ₺1.2B | ₺2.9B | %12.8 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺169M | ₺516M | %-6.1 | ₺1.2B | ₺3.7B | %12.8 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺169M | ₺550M | %+2522.0 | ₺1.2B | ₺3.9B | %12.8 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺6M | ₺21M | %-7.2 | ₺607M | ₺2.2B | %1.5 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺6M | ₺23M | %-6.6 | ₺607M | ₺2.4B | %1.5 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺6M | ₺24M | %-13.7 | ₺607M | ₺2.6B | %1.5 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺6M | ₺28M | %-64.4 | ₺607M | ₺3.0B | %1.5 |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.97), TRAMA-99 çizgisinin %21.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 5.97
TRAMA: 7.5826
Айырмашылық: %-21.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.6x
Сектор: 25.2x
F/K 9.6x — sektör medyanının (25.2x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.22x
Сектор: 2.32x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.7x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (8.5x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.1x
Faiz karşılama 12.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.6%
Artı %29.6 beklenen değer (7.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 16.80 | PD/DD hedefi: 11.80 | EV/EBITDA hedefi: 8.81 | DCF hedefi: 2.29
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%16.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 12.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetinin (43.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.29
DCF (2.29) güncel fiyatın %61.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.97
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺8.3
Graham değeri (₺8.3) güncel fiyatın %39.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.6x
vs 25.2x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.22x
vs 2.32x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 8.5x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.7
vs %43.2 WACC
ROIC 26.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TUREX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.