TR EN AR RU KK

TUATuas Limited

İletişim
🇦🇺 Avustralya Borsası
1.64
AUD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$43M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$7M) kârın %380'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%80.2
VaR 95% ?
%8.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%11.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%79.8
23.01.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
-7.73
Parametrik%8.66
Historik%3.61
Cornish-Fisher%4.57
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-20.7%
ROIC ?
1.7%
DCF Değer ?
0.79
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-49.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.26 AUD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı %46.0
FAVÖK marjı %46.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %68.1
Hasılat başına brüt kâr %68.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %17.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı 100.0x Sektör: 30.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (30.8x) %225 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.80x Sektör: 2.25x
PD/DD 1.80x — sektör medyanı (2.25x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 11.0x Sektör: 9.9x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (9.9x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.78x
Cari oran 1.78x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4351.1x
Faiz karşılama 4351.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.7%
Eksi %20.7 beklenen değer (1.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.41 | PD/DD hedefi: 2.06 | EV/EBITDA hedefi: 1.49 | DCF hedefi: 0.79
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 4351.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.79
DCF (0.79) güncel fiyatın %52.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$0.6
Graham içsel değer: A$0.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x vs 30.8x
Sektör medyanının %225 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.80x vs 2.25x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x vs 9.9x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.7 vs %13.1 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.64), TRAMA-99 çizgisinin %49.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1.64
TRAMA: 3.26
Fark: %-49.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
TUA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.