/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+54.2%
ROIC ?
3.4%
DCF Değer ?
5.10
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1563
2020-06-30 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%76.5
VaR 95% ?
%8.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.13
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%76.0
08.09.2025 → 01.06.2026
Çarpıklık ?
-8.49
Parametrik%8.27
Historik%3.27
Cornish-Fisher%2.53
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.05), TRAMA-99 çizgisinin %45.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 2.05
TRAMA: 3.7297
Fark: %-45.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
23.2x
Sektör: 21.6x
F/K 23.2x — sektör medyanının (21.6x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.25x
Sektör: 2.43x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (2.43x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Sektör: 3.8x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.8x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6717.9x
Faiz karşılama 6717.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.2%
Artı %54.2 beklenen değer (3.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.91 | PD/DD hedefi: 4.06 | EV/EBITDA hedefi: 3.67 | DCF hedefi: 5.10
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%3.4) – WACC (%13.1) farkı -9.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 6717.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.10
DCF modeli 5.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %149.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
23.2x
vs 21.6x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.25x
vs 2.43x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 3.8x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %13.1 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TUA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.