/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+54.2%
ROIC ?
3.4%
Значение DCF ?
5.10
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1563
2020-06-30 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%76.5
VaR 95% ?
%8.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%76.0
08.09.2025 → 01.06.2026
Асимметрия ?
-8.49
Parametrik%8.27
Historik%3.27
Cornish-Fisher%2.53
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.05), TRAMA-99 çizgisinin %45.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.05
TRAMA: 3.7297
Разница: %-45.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
23.2x
Сектор: 21.6x
F/K 23.2x — sektör medyanının (21.6x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.25x
Сектор: 2.43x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (2.43x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.8x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6717.9x
Faiz karşılama 6717.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.2%
Artı %54.2 beklenen değer (3.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.91 | PD/DD hedefi: 4.06 | EV/EBITDA hedefi: 3.67 | DCF hedefi: 5.10
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%3.4) – WACC (%13.1) farkı -9.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 6717.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.10
DCF modeli 5.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %149.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.2x
vs 21.6x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.25x
vs 2.43x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 3.8x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %13.1 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
TUA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.