TTTTitomic Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
0.12
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
22/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0150 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$5M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-67.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.03x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.74. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 22/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%76.3
VaR 95% ?
%8.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%67.7
17.04.2026 → 06.10.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%8.12
Historik%6.89
Cornish-Fisher%7.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.3%
ROIC ?
-116.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.17 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-245.1
Net kâr marjı %-245.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı %-239.2
FAVÖK marjı %-239.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-2.3
Hasılat başına brüt kâr %-2.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-365.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-365.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 10.74x Сектор: 2.42x
PD/DD 10.74x — sektör medyanının %344 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 2.03x
Cari oran 2.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -181.5x
Faiz karşılama -181.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+37.0
Hasılat yıllık %37.0 büyüdü (2025/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-67.2
Zarar %67.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-33.3%
Eksi %33.3 beklenen değer (0.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.03
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-116.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı -181.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-116.4
ROIC (%-116.4) sermaye maliyetinin (13.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0150 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
10.74x vs 2.42x
Sektörden %344 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-116.4 vs %13.6 WACC
ROIC 130.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.12), TRAMA-99 çizgisinin %30.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.12
TRAMA: 0.17
Разница: %-30.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TTT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.