/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-35.3%
ROIC ?
-46.7%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2263
2017-09-21 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%69.5
VaR 95% ?
%7.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.15
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.6
03.10.2025 → 25.08.2026
Асимметрия ?
0.75
Parametrik%7.24
Historik%6.25
Cornish-Fisher%6.18
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.17), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.17
TRAMA: 0.1989
Айырмашылық: %-14.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
5.67x
Сектор: 2.83x
PD/DD 5.67x — sektör medyanının %100 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-183.9x
Faiz karşılama -183.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-35.3%
Eksi %35.3 beklenen değer (0.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.04
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-46.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı -183.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-46.7
ROIC (%-46.7) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
5.67x
vs 2.83x
Sektörden %100 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-46.7
vs %14.2 WACC
ROIC 60.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TTT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.