/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-35.3%
ROIC ?
-46.7%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
2263
2017-09-21 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%69.5
VaR 95% ?
%7.24
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%55.6
03.10.2025 → 25.08.2026
الانحراف ?
0.75
Parametrik%7.24
Historik%6.25
Cornish-Fisher%6.18
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.17), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 0.17
TRAMA: 0.1989
الفرق: %-14.5
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
5.67x
القطاع: 2.83x
PD/DD 5.67x — sektör medyanının %100 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-183.9x
Faiz karşılama -183.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-35.3%
Eksi %35.3 beklenen değer (0.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.04
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-46.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı -183.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-46.7
ROIC (%-46.7) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
5.67x
vs 2.83x
Sektörden %100 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-46.7
vs %14.2 WACC
ROIC 60.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TTT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.