/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
65/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA3,240.7
Pahalı
Active Metric?
2/4
Confidence?
61%
Valuation
Potential?
+2.2%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
871
2023-01-03 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.41
daily max loss
VaR 99% ?
%4.92
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.18
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%22.2
08.07.2026 → 05.08.2026
Skewness ?
0.10
Parametrik%3.41
Historik%2.87
Cornish-Fisher%3.21
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3855.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 3855.0
TRAMA: 3637.5283
Difference: %+6.0
Profitability
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Valuation
F/K Oranı
17.6x
Sector: 19.3x
F/K 17.6x — sektör medyanına (19.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.81x
Sector: 1.70x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının (1.70x) %6 üzerinde.
Indebtedness
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.2%
Artı %2.2 beklenen değer (3941.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 4227.47 | PD/DD hedefi: 3720.34
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 87/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA3,240.7
Graham içsel değer: CFA3,240.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
17.6x
vs 19.3x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.81x
vs 1.70x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
TTLS — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.