/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA2,473.9
Pahalı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-6.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
872
2023-01-02 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.20
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.1
04.03.2026 → 23.04.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%3.63
Historik%3.54
Cornish-Fisher%3.52
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3395.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 3395.0
TRAMA: 2780.7758
Айырмашылық: %+22.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Бағалау
F/K Oranı
22.8x
Сектор: 19.3x
F/K 22.8x — sektör medyanının (19.3x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.86x
Сектор: 1.70x
PD/DD 1.86x — sektör medyanının (1.70x) %9 üzerinde.
Қарыздылық
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.4%
Eksi %6.4 beklenen değer (3179.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 2872.76 | PD/DD hedefi: 3173.91
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 86/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA2,473.9
Graham içsel değer: CFA2,473.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.8x
vs 19.3x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.86x
vs 1.70x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TTLC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.