/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺109.3
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+56.4%
ROIC ?
9.0%
قيمة DCF ?
16.34
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4689
2008-05-15 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.46
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.90
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.31
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.5
17.02.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.34
Parametrik%3.46
Historik%3.23
Cornish-Fisher%3.15
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %46.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺6.0B | ₺6.0B | %-46.7 | ₺72.8B | ₺72.8B | %9.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺10.5B | ₺11.2B | %+476.7 | ₺64.9B | ₺69.4B | %17.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.6B | ₺1.9B | %-77.2 | ₺76.5B | ₺90.1B | %3.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺6.4B | ₺8.5B | %-9.6 | ₺66.6B | ₺88.0B | %14.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺6.7B | ₺9.4B | %+34.6 | ₺59.7B | ₺83.6B | %16.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺4.5B | ₺7.0B | %+7.3 | ₺52.4B | ₺80.8B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺4.0B | ₺6.5B | %-14.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺4.3B | ₺7.6B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (51.15), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 51.15
TRAMA: 60.1209
الفرق: %-14.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.2
Net kâr marjı %8.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -7.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.8
FAVÖK marjı %65.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.3
Hasılat başına brüt kâr %39.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-12.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
7.4x
القطاع: 10.3x
F/K 7.4x — sektör medyanına (10.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.67x
القطاع: 1.35x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
القطاع: 6.9x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (6.9x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.7x
Faiz karşılama 17.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.3
Hasılat yıllık %9.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.4
Net kâr yıllık %-7.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 8.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.1B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+56.4%
Artı %56.4 beklenen değer (79.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 76.36 | PD/DD hedefi: 105.21 | EV/EBITDA hedefi: 152.40 | DCF hedefi: 16.34
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 17.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (22.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %22.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.34
DCF (16.34) güncel fiyatın %67.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺109.3
Graham değeri (₺109.3) güncel fiyatın %115.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.4x
vs 10.3x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.67x
vs 1.35x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 6.9x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0
vs %22.7 WACC
ROIC 13.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7
vs %47.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TTKOM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.