/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
16/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3976 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
-38.2%
ROIC ?
-86.7%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
5468
2005-05-04 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.50
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.8
06.11.2025 → 08.07.2026
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%4.23
Historik%3.67
Cornish-Fisher%3.67
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %194.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %5.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-165.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-252M | ₺-388M | %-194.1 | ₺599M | ₺923M | %-165.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-252M | ₺-413M | %-191.8 | ₺599M | ₺981M | %-165.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-252M | ₺-449M | %-192.2 | ₺599M | ₺1.1B | %-165.6 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺-252M | ₺-487M | %-232.0 | ₺599M | ₺1.2B | %-165.6 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-166M | ₺-369M | %-190.9 | ₺539M | ₺1.2B | — |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺-166M | ₺-406M | %-179.9 | ₺539M | ₺1.3B | — |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺-166M | ₺-507M | %-193.9 | ₺539M | ₺1.7B | — |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺-166M | ₺-540M | %-355.1 | ₺539M | ₺1.8B | — |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.02), TRAMA-99 çizgisi (1.03) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1.02
TRAMA: 1.0308
Fark: %-1.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-42.0
Net kâr marjı %-42.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +39.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%-8.6
FAVÖK marjı %-8.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-59.8
Hasılat başına brüt kâr %-59.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-50.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-50.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
5.67x
Sektör: 1.81x
PD/DD 5.67x — sektör medyanının %213 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
108.6x
Sektör: 6.8x
EV/EBITDA 108.6x — sektör medyanının (6.8x) %1499 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
30.8x
Net Borç/EBITDA 30.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.23x
Borç/Özkaynak 2.23x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.0x
Faiz karşılama 0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (0.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.26 | EV/EBITDA hedefi: 0.26
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-86.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
16/100
Yüksek borç riski (16/100). Faiz karşılama oranı 0.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 30.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 20/100 | Kalite: 6/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-86.7
ROIC (%-86.7) sermaye maliyetinin (39.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3976 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
5.67x
vs 1.81x
Sektörden %213 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
108.6x
vs 6.8x
Sektörden %1499 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-86.7
vs %39.8 WACC
ROIC 126.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TSPOR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.