/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
16/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3976 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
-38.2%
ROIC ?
-86.7%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5468
2005-05-04 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.96
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.50
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.8
06.11.2025 → 08.07.2026
الانحراف ?
0.52
Parametrik%4.23
Historik%3.67
Cornish-Fisher%3.67
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %194.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %5.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-165.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-252M | ₺-388M | %-194.1 | ₺599M | ₺923M | %-165.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-252M | ₺-413M | %-191.8 | ₺599M | ₺981M | %-165.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-252M | ₺-449M | %-192.2 | ₺599M | ₺1.1B | %-165.6 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺-252M | ₺-487M | %-232.0 | ₺599M | ₺1.2B | %-165.6 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-166M | ₺-369M | %-190.9 | ₺539M | ₺1.2B | — |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺-166M | ₺-406M | %-179.9 | ₺539M | ₺1.3B | — |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺-166M | ₺-507M | %-193.9 | ₺539M | ₺1.7B | — |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺-166M | ₺-540M | %-355.1 | ₺539M | ₺1.8B | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.02), TRAMA-99 çizgisi (1.03) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1.02
TRAMA: 1.0308
الفرق: %-1.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-42.0
Net kâr marjı %-42.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +39.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%-8.6
FAVÖK marjı %-8.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-59.8
Hasılat başına brüt kâr %-59.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-50.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-50.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
5.67x
القطاع: 1.92x
PD/DD 5.67x — sektör medyanının %195 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
108.6x
القطاع: 6.9x
EV/EBITDA 108.6x — sektör medyanının (6.9x) %1469 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
30.8x
Net Borç/EBITDA 30.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.23x
Borç/Özkaynak 2.23x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.0x
Faiz karşılama 0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (0.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.26 | EV/EBITDA hedefi: 0.26
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-86.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
16/100
Yüksek borç riski (16/100). Faiz karşılama oranı 0.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 30.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 20/100 | Kalite: 6/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-86.7
ROIC (%-86.7) sermaye maliyetinin (39.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3976 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
5.67x
vs 1.92x
Sektörden %195 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
108.6x
vs 6.9x
Sektörden %1469 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-86.7
vs %39.8 WACC
ROIC 126.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TSPOR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.