/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$43.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+53.0%
ROIC ?
3.5%
DCF Değer ?
95.47
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
11711
1980-03-17 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.1
04.05.2026 → 01.09.2026
Çarpıklık ?
0.73
Parametrik%2.64
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.18
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (55.81), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 55.81
TRAMA: 61.1704
Fark: %-8.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.3
Net kâr marjı %1.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.0
FAVÖK marjı %5.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%6.6
Hasılat başına brüt kâr %6.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
34.4x
Sektör: 26.2x
F/K 34.4x — sektör medyanının (26.2x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.09x
Sektör: 3.91x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (3.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.3x
Sektör: 15.7x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (15.7x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+198.4
Net kâr yıllık %198.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 222.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 137.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.0%
Artı %53.0 beklenen değer (85.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 49.73 | PD/DD hedefi: 168.57 | EV/EBITDA hedefi: 85.47 | DCF hedefi: 95.47
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.47
DCF modeli 95.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %69.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 56.19
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$43.4
Güncel fiyat Graham değerinin %22.8 üzerinde ($43.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
34.4x
vs 26.2x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.09x
vs 3.91x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 15.7x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %7.2 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TSN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.