/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺40.3
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+33.8 arttı (₺4.6B → ₺6.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.81x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.52. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+25.0 arttı. Gerçek büyüme var.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.5
16.02.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%3.53
Historik%3.18
Cornish-Fisher%3.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+46.2%
Значение DCF ?
5.79
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.0B TL, %+3.0)
Yıllık net kâr %-12.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+33.8 büyüdü (6.2B TL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.0)
Net kâr marjı yüksek: %47.6
Toplam borç: 320.4B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 292.3B TL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 6.37x
Nakit %+20.7 arttı → 28.1B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B TL
ROE düşük: %5.9
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar %+7.2 büyüdü → 379.2B TL
Özkaynak %+8.4 arttı → 50.3B TL
İşletme kârı pozitif: 2.8B TL
Faiz gideri: 6.5B TL
Ödenmiş sermaye: 2.8B TL
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.94 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr sabit (%-3.7) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %25.0 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %23.5 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺3.0B | ₺3.0B | %-3.7 | ₺6.2B | ₺6.2B | %23.5 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺2.9B | ₺3.1B | %+28.9 | ₺4.6B | ₺5.0B | %24.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺2.0B | ₺2.4B | %-31.0 | ₺7.3B | ₺8.6B | %17.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺2.8B | ₺3.5B | %-22.7 | ₺4.5B | ₺5.5B | %26.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺3.4B | ₺4.5B | %+3.1 | ₺6.5B | ₺8.5B | %34.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺3.1B | ₺4.3B | %-9.3 | ₺4.1B | ₺5.8B | %35.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺3.1B | ₺4.8B | %+8.3 | ₺4.1B | ₺6.3B | %38.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2.7B | ₺4.4B | %+2.5 | ₺3.9B | ₺6.3B | %36.8 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%47.6
Net kâr marjı %47.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -14.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.0
ROE %22.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 7.2x
F/K 2.5x — sektör medyanının (7.2x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.52x
Сектор: 1.18x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (1.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
6.37x
Borç/Özkaynak 6.37x — çok yüksek kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.0
Hasılat yıllık %-4.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.5
Net kâr yıllık %-12.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+46.2%
Artı %46.2 beklenen değer (13.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 27.65 | PD/DD hedefi: 22.41 | DCF hedefi: 5.79
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.79
DCF (5.79) güncel fiyatın %38.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺40.3
Graham değeri (₺40.3) güncel fiyatın %327.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.5x
vs 7.2x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.52x
vs 1.18x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.43), TRAMA-99 çizgisinin %21.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 9.43
TRAMA: 11.94
Разница: %-21.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TSKB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.