/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺38.9
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+40.3%
قيمة DCF ?
6.68
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.24
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.7
16.02.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.34
Parametrik%3.44
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.17
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %28.9 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %42.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %24.7 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺2.9B | ₺3.1B | %+28.9 | ₺4.6B | ₺5.0B | %24.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺2.0B | ₺2.4B | %-46.6 | ₺7.3B | ₺8.6B | %17.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺3.4B | ₺4.5B | %+3.1 | ₺6.5B | ₺8.5B | %34.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺3.1B | ₺4.3B | %-11.0 | ₺4.1B | ₺5.8B | %35.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺3.2B | ₺4.9B | %+10.3 | ₺4.6B | ₺7.0B | %38.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2.7B | ₺4.4B | %+2.5 | — | — | %36.8 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺2.4B | ₺4.3B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.09), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 11.09
TRAMA: 12.0618
الفرق: %-8.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%61.8
Net kâr marjı %61.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +34.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%138.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %138.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
2.8x
القطاع: 9.5x
F/K 2.8x — sektör medyanının (9.5x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.66x
القطاع: 1.33x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
6.44x
Borç/Özkaynak 6.44x — çok yüksek kaldıraç.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.5
Hasılat yıllık %12.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.2
Net kâr yıllık %-7.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.3%
Artı %40.3 beklenen değer (15.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 32.91 | PD/DD hedefi: 23.43 | DCF hedefi: 6.68
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.68
DCF (6.68) güncel fiyatın %39.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.97
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺38.9
Graham değeri (₺38.9) güncel fiyatın %254.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.8x
vs 9.5x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.66x
vs 1.33x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TSKB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.