/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$16M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+146.7 arttı (S$7M → S$16M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.3 arttı (S$64M → S$78M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.9. Her 100S$ satıştan 21S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$443,892 fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+45.4 arttı (S$23M → S$34M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.3
09.09.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-1.88
Parametrik%4.16
Historik%3.04
Cornish-Fisher%4.11
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+24.3%
ROIC ?
14.1%
Значение DCF ?
0.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+146.7 artarak 16.4M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.7)
Hasılat çeyreklik %+22.3 büyüdü (78.5M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.0
Brüt marj değişimi: %+2.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.9
FAVÖK çeyreklik %+45.4 büyüdü (33.7M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %42.9
Toplam borç: 94.4M SGD
Net nakit pozisyonunda: -443,892 SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran: 1.47x — yeterli likidite
Nakit %-18.4 azaldı → 94.9M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 18.0M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 8.7M SGD
ROE düşük: %2.9
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 795.3M SGD (%-3.5)
Özkaynak: 563.4M SGD (%-4.2)
İşletme kârı pozitif: 24.0M SGD
İşletme kârı büyüme: %+49.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 41.3x (Faiz: 814,636 SGD)
Ödenmiş sermaye: 1.2B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 50.0M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %-27.2
CAPEX: 9.3M SGD (Hasılatın %11.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.37 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%20.9
Net kâr marjı %20.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.9
FAVÖK marjı %42.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.0
Hasılat başına brüt kâr %45.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.2x
Сектор: 10.2x
F/K 9.2x — sektör medyanına (10.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.82x
Сектор: 1.18x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (1.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (5.6x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.6x
Faiz karşılama 36.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.6
Hasılat yıllık %-6.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.7
Net kâr yıllık %6.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.3%
Artı %24.3 beklenen değer (0.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.39 | PD/DD hedefi: 0.55 | EV/EBITDA hedefi: 0.55 | DCF hedefi: 0.52
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%14.1) – WACC (%12.2) farkı +1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 36.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.52
DCF modeli 0.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.6
Graham içsel değer: S$0.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.2x
vs 10.2x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.82x
vs 1.18x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 5.6x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %12.2 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.4
vs %40.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.37), TRAMA-99 çizgisi (0.37) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.37
TRAMA: 0.37
Разница: %-1.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
TSH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.