/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
65/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.6
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$16M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+146.7 arttı (S$7M → S$16M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.3 arttı (S$64M → S$78M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.9. Her 100S$ satıştan 21S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$443,892 fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+45.4 arttı (S$23M → S$34M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.90
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.3
09.09.2026 → 08.10.2026
Çarpıklık ?
-1.88
Parametrik%4.16
Historik%3.04
Cornish-Fisher%4.11
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+24.3%
ROIC ?
14.1%
DCF Değer ?
0.52
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+146.7 artarak 16.4M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.7)
Hasılat çeyreklik %+22.3 büyüdü (78.5M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.0
Brüt marj değişimi: %+2.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.9
FAVÖK çeyreklik %+45.4 büyüdü (33.7M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %42.9
Toplam borç: 94.4M SGD
Net nakit pozisyonunda: -443,892 SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran: 1.47x — yeterli likidite
Nakit %-18.4 azaldı → 94.9M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 18.0M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 8.7M SGD
ROE düşük: %2.9
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 795.3M SGD (%-3.5)
Özkaynak: 563.4M SGD (%-4.2)
İşletme kârı pozitif: 24.0M SGD
İşletme kârı büyüme: %+49.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 41.3x (Faiz: 814,636 SGD)
Ödenmiş sermaye: 1.2B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 50.0M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %-27.2
CAPEX: 9.3M SGD (Hasılatın %11.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.37 SGD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.9
Net kâr marjı %20.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.9
FAVÖK marjı %42.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.0
Hasılat başına brüt kâr %45.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.2x
Sektör: 10.2x
F/K 9.2x — sektör medyanına (10.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.82x
Sektör: 1.18x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (1.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
Sektör: 5.6x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (5.6x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.6x
Faiz karşılama 36.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.6
Hasılat yıllık %-6.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.7
Net kâr yıllık %6.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.3%
Artı %24.3 beklenen değer (0.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.39 | PD/DD hedefi: 0.55 | EV/EBITDA hedefi: 0.55 | DCF hedefi: 0.52
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%14.1) – WACC (%12.2) farkı +1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 36.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.52
DCF modeli 0.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.6
Graham içsel değer: S$0.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.2x
vs 10.2x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.82x
vs 1.18x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 5.6x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %12.2 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.4
vs %40.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.37), TRAMA-99 çizgisi (0.37) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.37
TRAMA: 0.37
Fark: %-1.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TSH — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.