/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+63.6%
ROIC ?
16.1%
DCF Мәні ?
74.11
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6812
2000-01-18 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.7
23.01.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%3.59
Historik%3.59
Cornish-Fisher%3.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (700.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 700.0
TRAMA: 760.9533
Айырмашылық: %-8.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.3x
Сектор: 4.4x
F/K 1.3x — sektör medyanının (4.4x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.25x
Сектор: 2.05x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (1.6x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.29x
Borç/Özkaynak 1.29x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.7x
Faiz karşılama 17.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+63.6%
Artı %63.6 beklenen değer (1145.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2100.00 | PD/DD hedefi: 1427.18 | EV/EBITDA hedefi: 1185.81 | DCF hedefi: 175.00
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 17.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.1
ROIC (%16.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %13.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74.11
DCF (74.11) güncel fiyatın %89.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 700.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.3x
vs 4.4x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x
vs 2.05x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 1.6x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.1
vs %13.9 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TSG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.