/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p3.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-4.7%
ROIC ?
12.1%
DCF Мәні ?
4.44
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.33
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.2
24.02.2026 → 29.05.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%2.34
Historik%2.19
Cornish-Fisher%2.32
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (447.00), TRAMA-99 çizgisi (461.12) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 447.0
TRAMA: 461.116
Айырмашылық: %-3.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.9
FAVÖK marjı %6.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.5
Hasılat başına brüt kâr %7.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
15.6x
Сектор: 18.1x
F/K 15.6x — sektör medyanına (18.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.43x
Сектор: 2.36x
PD/DD 2.43x — sektör medyanının (2.36x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
8.0x
Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.32x
Borç/Özkaynak 1.32x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.4
Hasılat yıllık %5.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.9
Net kâr yıllık %9.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.7%
Eksi %4.7 beklenen değer (426.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 521.21 | PD/DD hedefi: 451.58 | EV/EBITDA hedefi: 497.01 | DCF hedefi: 111.75
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.44
DCF (4.44) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 447.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p3.4
Graham içsel değer: p3.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.6x
vs 18.1x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.43x
vs 2.36x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 8.9x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1
vs %10.9 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %6.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TSCO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.