TS0UOUE Real Estate Investment Trust

🇸🇬 Singapur Borsası
0.34
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$35M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+390.6 arttı (S$7M → S$35M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+390.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+322.6 arttı (S$68M → S$289M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+322.6 arttı. Şirket büyüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$35M) ama FCF negatif (-S$436M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+669.4 arttı (S$28M → S$218M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.57. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.7
VaR 95% ?
%2.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.8
27.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%2.25
Historik%1.45
Cornish-Fisher%2.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.6%
Значение DCF ?
0.12
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+390.6
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+322.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.0
Net kâr marjı: %12.1
FAVÖK marjı güçlü: %75.3
Toplam borç: 2.0B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.0B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.60x
Cari oran < 1: 0.99x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 14.2M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 158.4M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -436.1M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.6
Ödenmiş sermaye: 5.5B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -2.8M SGD — kısa vadeli baskı
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.33 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %75.3
FAVÖK marjı %75.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %76.0
Hasılat başına brüt kâr %76.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-64.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-64.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 28.7x Сектор: 10.6x
F/K 28.7x — sektör medyanının (10.6x) %172 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.57x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.8x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (9.2x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.6x
Net Borç/EBITDA 6.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+322.6
Hasılat yıllık %322.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+390.6
Net kâr yıllık %390.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 8.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -5.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.6%
Eksi %17.6 beklenen değer (0.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.13 | PD/DD hedefi: 0.53 | EV/EBITDA hedefi: 0.25 | DCF hedefi: 0.12
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 54/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.12
DCF (0.12) güncel fiyatın %65.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.34
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.3
Graham içsel değer: S$0.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.7x vs 10.6x
Sektör medyanının %172 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.57x vs 0.88x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x vs 9.2x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4 vs %61.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.34), TRAMA-99 çizgisi (0.33) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.34
TRAMA: 0.33
Разница: %+4.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TS0U — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.