/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
45/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$35M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+390.6 arttı (S$7M → S$35M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+390.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+322.6 arttı (S$68M → S$289M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+322.6 arttı. Şirket büyüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$35M) ama FCF negatif (-S$436M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+669.4 arttı (S$28M → S$218M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.57. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-53.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.7
VaR 95% ?
%2.25
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.18
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.8
27.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%2.25
Historik%1.45
Cornish-Fisher%2.18
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-17.6%
DCF Мәні ?
0.12
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+390.6
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+322.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.0
Net kâr marjı: %12.1
FAVÖK marjı güçlü: %75.3
Toplam borç: 2.0B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.0B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.60x
Cari oran < 1: 0.99x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 14.2M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 158.4M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -436.1M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.6
Ödenmiş sermaye: 5.5B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -2.8M SGD — kısa vadeli baskı
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.33 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%75.3
FAVÖK marjı %75.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%76.0
Hasılat başına brüt kâr %76.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-64.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-64.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
28.7x
Сектор: 10.6x
F/K 28.7x — sektör medyanının (10.6x) %172 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.57x
Сектор: 0.88x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.8x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (9.2x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.6x
Net Borç/EBITDA 6.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+322.6
Hasılat yıllık %322.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+390.6
Net kâr yıllık %390.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 8.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -5.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.6%
Eksi %17.6 beklenen değer (0.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.13 | PD/DD hedefi: 0.53 | EV/EBITDA hedefi: 0.25 | DCF hedefi: 0.12
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 54/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.12
DCF (0.12) güncel fiyatın %65.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.34
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.3
Graham içsel değer: S$0.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.7x
vs 10.6x
Sektör medyanının %172 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.57x
vs 0.88x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x
vs 9.2x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %61.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.34), TRAMA-99 çizgisi (0.33) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.34
TRAMA: 0.33
Айырмашылық: %+4.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TS0U — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.