/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-11.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3159
2014-01-27 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.27
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%9.2
27.01.2026 → 09.02.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%2.27
Historik%1.47
Cornish-Fisher%2.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.36), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 0.36
TRAMA: 0.3257
Айырмашылық: %+10.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
14.3x
Сектор: 5.9x
F/K 14.3x — sektör medyanının (5.9x) %142 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.6x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (3.2x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.1%
Eksi %11.1 beklenen değer (0.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.15 | PD/DD hedefi: 0.53 | EV/EBITDA hedefi: 0.25
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.3x
vs 5.9x
Sektör medyanının %142 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.65x
vs 0.95x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 3.2x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TS0U — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.