/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+41.6%
Значение DCF ?
606.19
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
12805
1975-11-17 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.5
VaR 95% ?
%2.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%8.6
04.03.2026 → 27.03.2026
Асимметрия ?
1.30
Parametrik%2.01
Historik%1.92
Cornish-Fisher%1.25
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (366.18), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 366.18
TRAMA: 340.0643
Разница: %+7.7
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
12.2x
Сектор: 18.6x
F/K 12.2x — sektör medyanının (18.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.42x
Сектор: 3.13x
PD/DD 2.42x — sektör medyanı (3.13x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.9
Net kâr yıllık %18.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.6%
Artı %41.6 beklenen değer (518.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 675.19 | PD/DD hedefi: 500.38 | DCF hedefi: 606.19
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
606.19
DCF modeli 606.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %65.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 366.53
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.2x
vs 18.6x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.42x
vs 3.13x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.