TRUTruworths International Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
4672.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
R68.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R666M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.8. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.4
28.01.2026 → 25.09.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%3.21
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.9%
ROIC ?
10.1%
Значение DCF ?
44.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (665.5M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.6)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.3B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.3
Net kâr marjı: %12.5
FAVÖK yatay seyrede (1.4B ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %26.1
Toplam borç: 6.7B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 6.0B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Cari oran: 1.84x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 640.0M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 591.8M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 430.8M ZAR
ROE düşük: %6.5
ROA: %3.3
Toplam varlıklar: 20.1B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 10.3B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 552.2M ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.8x (Faiz: 129.5M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 362.1M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 5.0B ZAR
CAPEX: 161.0M ZAR (Hasılatın %3.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5621.34 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.8
ROE %25.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %26.1
FAVÖK marjı %26.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %51.3
Hasılat başına brüt kâr %51.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 6.4x Сектор: 8.7x
F/K 6.4x — sektör medyanına (8.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.64x Сектор: 1.53x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (1.53x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA 4.1x Сектор: 4.4x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (4.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-4.6
Net kâr yıllık %-4.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 778.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 681.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.9%
Eksi %1.9 beklenen değer (4581.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6379.86 | PD/DD hedefi: 4641.11 | EV/EBITDA hedefi: 4952.97 | DCF hedefi: 1168.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.47
DCF (44.47) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4672.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
R68.6
Graham içsel değer: R68.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.4x vs 8.7x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.64x vs 1.53x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x vs 4.4x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1 vs %14.9 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.5 vs %26.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4672.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 4672.00
TRAMA: 5621.34
Разница: %-16.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TRU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.