/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
72/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$109.9
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+74.8%
قيمة DCF ?
174.32
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
10185
1986-04-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.60
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.69
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.7
04.09.2025 → 20.03.2026
الانحراف ?
-0.39
Parametrik%2.60
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.71
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (109.38), TRAMA-99 çizgisi (107.35) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 109.38
TRAMA: 107.3512
الفرق: %+1.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%33.1
Net kâr marjı %33.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.4
ROE %20.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.7
FAVÖK marjı %36.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.9
Hasılat başına brüt kâr %46.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
10.5x
القطاع: 23.9x
F/K 10.5x — sektör medyanının (23.9x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.13x
القطاع: 4.27x
PD/DD 2.13x — sektör medyanının (4.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.4x
القطاع: 15.2x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (15.2x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
9.63x
Cari oran 9.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
115.5x
Faiz karşılama 115.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.1
Net kâr yıllık %25.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 624.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 442.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.8%
Artı %74.8 beklenen değer (191.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 250.65 | PD/DD hedefi: 233.33 | EV/EBITDA hedefi: 261.17 | DCF hedefi: 174.32
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 115.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
174.32
DCF modeli 174.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %59.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 109.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$109.9
Graham değeri ($109.9) güncel fiyata yakın (%+0.2). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.5x
vs 23.9x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.13x
vs 4.27x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 15.2x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.3
vs %42.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TROW — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.