/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
27/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -20.3748 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+22.2%
ROIC ?
15.3%
DCF Değer ?
273.35
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4111
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.5
VaR 95% ?
%5.26
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%60.3
18.09.2025 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
0.70
Parametrik%5.26
Historik%4.58
Cornish-Fisher%3.64
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (59.30), TRAMA-99 çizgisi (58.58) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 59.3
TRAMA: 58.5806
Fark: %+1.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-5.2
Net kâr marjı %-5.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-48.4
ROE %-48.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.2
Hasılat başına brüt kâr %22.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.88x
Sektör: 1.68x
PD/DD 1.88x — sektör medyanının (1.68x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
5.7x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (3.5x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
12.03x
Borç/Özkaynak 12.03x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+22.2%
Artı %22.2 beklenen değer (72.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 44.35 | EV/EBITDA hedefi: 36.91 | DCF hedefi: 177.90
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%15.3) – WACC (%18.8) farkı -3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
27/100
Yüksek borç riski (27/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 6/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.3
ROIC (%15.3) sermaye maliyetinin (18.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
273.35
DCF modeli 273.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %361.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 59.30
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -20.3748 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.88x
vs 1.68x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 3.5x
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.3
vs %18.8 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.2
vs %15.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TRMK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.