TRMKTMK (Pipe Co.)

🇷🇺 MOEX
63.46
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
27/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -20.3748 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽5.3B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 9.09x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-48.4. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.7
VaR 95% ?
%5.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.4
05.11.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%5.11
Historik%3.87
Cornish-Fisher%4.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.2%
ROIC ?
15.3%
Значение DCF ?
255.90
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 59.33 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-5.2
Net kâr marjı %-5.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-48.4
ROE %-48.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %22.2
Hasılat başına brüt kâr %22.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 2.01x Сектор: 1.76x
PD/DD 2.01x — sektör medyanının (1.76x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA 5.7x Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (3.9x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 12.03x
Borç/Özkaynak 12.03x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+23.2%
Artı %23.2 beklenen değer (78.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 46.69 | EV/EBITDA hedefi: 43.09 | DCF hedefi: 190.38
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%15.3) – WACC (%19.1) farkı -3.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
27/100
Yüksek borç riski (27/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 6/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.3
ROIC (%15.3) sermaye maliyetinin (19.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %19.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
255.90
DCF modeli 255.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %303.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 63.46
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -20.3748 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.01x vs 1.76x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x vs 3.9x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.3 vs %19.1 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.2 vs %15.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (63.46), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 63.46
TRAMA: 59.33
Разница: %+7.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TRMK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.