/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
27/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -20.3748 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.2%
ROIC ?
15.3%
Значение DCF ?
273.35
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
4111
2010-03-03 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.5
VaR 95% ?
%5.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.3
18.09.2025 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%5.26
Historik%4.58
Cornish-Fisher%3.64
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (59.30), TRAMA-99 çizgisi (58.58) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 59.3
TRAMA: 58.5806
Разница: %+1.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-5.2
Net kâr marjı %-5.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-48.4
ROE %-48.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.2
Hasılat başına brüt kâr %22.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.88x
Сектор: 1.68x
PD/DD 1.88x — sektör medyanının (1.68x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
5.7x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (3.5x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
12.03x
Borç/Özkaynak 12.03x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+22.2%
Artı %22.2 beklenen değer (72.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 44.35 | EV/EBITDA hedefi: 36.91 | DCF hedefi: 177.90
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%15.3) – WACC (%18.8) farkı -3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
27/100
Yüksek borç riski (27/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 6/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.3
ROIC (%15.3) sermaye maliyetinin (18.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
273.35
DCF modeli 273.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %361.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 59.30
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -20.3748 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.88x
vs 1.68x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 3.5x
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.3
vs %18.8 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.2
vs %15.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
TRMK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.