/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+32.5%
ROIC ?
25.8%
DCF Мәні ?
89.04
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
204
2025-11-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
203 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.7
VaR 95% ?
%5.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.51
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.0
27.02.2026 → 21.05.2026
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%5.24
Historik%5.60
Cornish-Fisher%5.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (138.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 138.0
TRAMA: 124.8131
Айырмашылық: %+10.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
23.7x
Сектор: 33.1x
F/K 23.7x — sektör medyanına (33.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.78x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.78x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.5x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (9.8x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
4.48x
Cari oran 4.48x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
213.7x
Faiz karşılama 213.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.5%
Artı %32.5 beklenen değer (182.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 128.19 | PD/DD hedefi: 185.39 | EV/EBITDA hedefi: 389.19 | DCF hedefi: 89.04
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%25.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 213.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.8
ROIC (%25.8) sermaye maliyetinin (42.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89.04
DCF (89.04) güncel fiyatın %35.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 137.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.7x
vs 33.1x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.78x
vs 2.35x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 9.8x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.8
vs %42.4 WACC
ROIC 16.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRMET — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.