TRIAN_B

Finansal Hizmetler

NORDIC

17.45

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

51/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

90/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

69%

Valuation

Potential?

+92.2%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

2302

2017-06-21 → 2026-08-19

Risk Analysis (VaR) Orta

252 days

Annual Volatility ?

%21.2

VaR 95% ?

%2.21

daily max loss

VaR 99% ?

%3.12

daily max loss

CVaR 95% ?

%2.61

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%17.3

07.11.2025 → 29.04.2026

Skewness ?

0.55

Parametrik%2.21

Historik%1.93

Cornish-Fisher%1.95

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (17.45), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Price:: 17.450000762939453

TRAMA: 19.2236

Difference: %-9.2

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 2.7x Sector: 7.9x

F/K 2.7x — sektör medyanının (7.9x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.60x Sector: 2.52x

PD/DD 0.60x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 4.9x Sector: 4.8x

EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (4.8x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 3.5x

Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.44x

Borç/Özkaynak 1.44x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 6.3x

Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+92.2%

Artı %92.2 beklenen değer (33.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 51.08 | PD/DD hedefi: 52.35 | EV/EBITDA hedefi: 16.81

Damodaran Değerleme

51/100

Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

90/100

Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

2.7x vs 7.9x

Sektör medyanının %66 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.60x vs 2.52x

Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.9x vs 4.8x

Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

TRIAN_B — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.