/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
-4.1%
ROIC ?
-0.9%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6767
2000-05-10 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%76.8
VaR 95% ?
%6.84
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.6
23.12.2025 → 02.01.2026
Çarpıklık ?
-0.00
Parametrik%6.84
Historik%7.64
Cornish-Fisher%6.86
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3442.50), TRAMA-99 çizgisinin %25.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 3442.5
TRAMA: 2751.0985
Fark: %+25.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
22.2x
Sektör: 33.1x
F/K 22.2x — sektör medyanının (33.1x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
21.83x
Sektör: 2.35x
PD/DD 21.83x — sektör medyanının %829 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
4.28x
Cari oran 4.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-32.4x
Faiz karşılama -32.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.1%
Eksi %4.1 beklenen değer (3301.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 5133.34 | PD/DD hedefi: 860.62
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı -32.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.9
ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (41.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
22.2x
vs 33.1x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
21.83x
vs 2.35x
Sektörden %829 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.9
vs %41.5 WACC
ROIC 42.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRHOL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.