/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺164.1
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+41.7%
ROIC ?
5.6%
قيمة DCF ?
80.54
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4071
2010-10-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.7
VaR 95% ?
%2.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.71
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.6
08.05.2026 → 26.05.2026
الانحراف ?
-0.25
Parametrik%2.73
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.77
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %43.7 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %61.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %71.9 → %77.7 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.6B | ₺1.7B | %+43.7 | ₺3.4B | ₺3.6B | %4.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.0B | ₺1.2B | %-53.4 | ₺7.9B | ₺9.3B | %3.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺2.1B | ₺2.6B | %-43.2 | ₺2.6B | ₺3.2B | %6.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺3.5B | ₺4.6B | %+229.8 | ₺2.1B | ₺2.8B | %12.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺991M | ₺1.4B | %-90.9 | ₺2.4B | ₺3.4B | %3.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺9.9B | ₺15.2B | %+220.9 | ₺7.7B | ₺11.8B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2.9B | ₺4.8B | %-54.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-5.8B | ₺-10.3B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (93.05), TRAMA-99 çizgisi (95.43) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 93.05
TRAMA: 95.4251
الفرق: %-2.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%48.5
Net kâr marjı %48.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +35.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%71.9
FAVÖK marjı %71.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%77.7
Hasılat başına brüt kâr %77.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%83.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %83.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
11.4x
القطاع: 12.8x
F/K 11.4x — sektör medyanına (12.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.65x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.4x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (8.0x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
3.98x
Cari oran 3.98x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.6x
Faiz karşılama 16.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.5
Hasılat yıllık %39.5 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+64.2
Net kâr yıllık %64.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -1.2B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.7%
Artı %41.7 beklenen değer (133.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 220.19 | EV/EBITDA hedefi: 139.43 | DCF hedefi: 80.54
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 16.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (35.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80.54
DCF (80.54) güncel fiyatın %14.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 93.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺164.1
Graham değeri (₺164.1) güncel fiyatın %74.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.4x
vs 12.8x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x
vs 1.50x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 8.0x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %35.2 WACC
ROIC 29.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.