/
Giriş Yap
TRENJIpek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S.
🇹🇷 BİST
104.50
TRY
Analiz Skorları
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+85.0%
ROIC ?
70.2%
DCF Değer ?
134.16
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
204
2025-11-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
203 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.5
VaR 95% ?
%4.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.06
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.9
26.01.2026 → 21.05.2026
Çarpıklık ?
0.01
Parametrik%4.93
Historik%4.53
Cornish-Fisher%4.91
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (104.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 104.5
TRAMA: 93.1813
Fark: %+12.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
11.8x
Sektör: 33.1x
F/K 11.8x — sektör medyanının (33.1x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.75x
Sektör: 2.35x
PD/DD 1.75x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.5x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (9.8x) %84 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
4.35x
Cari oran 4.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
354.0x
Faiz karşılama 354.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.0%
Artı %85.0 beklenen değer (197.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 275.77 | PD/DD hedefi: 153.64 | EV/EBITDA hedefi: 321.00 | DCF hedefi: 134.16
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%70.2) – WACC (%42.4) farkı +27.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 354.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%70.2
ROIC (%70.2) sermaye maliyetini 27.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %42.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
134.16
DCF modeli 134.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %25.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 107.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.8x
vs 33.1x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.75x
vs 2.35x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 9.8x
Sektörden %84 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%70.2
vs %42.4 WACC
ROIC 27.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRENJ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.