/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺75.6
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+47.5%
ROIC ?
-1.3%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.75
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.37
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.83
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.5
16.02.2026 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
0.13
Parametrik%3.75
Historik%3.61
Cornish-Fisher%3.62
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %271.5 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺772M | ₺826M | %+271.5 | ₺0 | ₺0 | %18.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-189M | ₺-222M | %-142.6 | ₺0 | ₺0 | %-5.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺395M | ₺522M | %+1162.9 | ₺0 | ₺0 | %12.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-29M | ₺-41M | %-108.8 | ₺0 | ₺0 | %-1.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺303M | ₺467M | %-54.5 | ₺0 | ₺0 | %8.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺627M | ₺1.0B | %+215.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺182M | ₺325M | — | — | — | — |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (47.68), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 47.68
TRAMA: 44.1511
Fark: %+8.0
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
Değerleme
F/K Oranı
8.7x
Sektör: 15.6x
F/K 8.7x — sektör medyanının (15.6x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.70x
Sektör: 1.74x
PD/DD 0.70x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.8x
Sektör: 11.1x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (11.1x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
36.58x
Cari oran 36.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2717.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+47.5%
Artı %47.5 beklenen değer (67.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 79.90 | PD/DD hedefi: 117.53 | EV/EBITDA hedefi: 43.33
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.3
ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺75.6
Graham değeri (₺75.6) güncel fiyatın %64.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.7x
vs 15.6x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.70x
vs 1.74x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 11.1x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.3
vs %43.5 WACC
ROIC 44.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRCAS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.