/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
59/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺87.0
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺103M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-86.6 geriledi (₺772M → ₺103M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-80.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺861M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 37.51x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺97M) kârın %94'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-81.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.62. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-87.5 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+105.0 artabilir (₺103M → ₺212M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%37.5
VaR 95% ?
%3.82
daily max loss
VaR 99% ?
%5.43
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.85
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%28.5
16.02.2026 → 27.03.2026
Skewness ?
0.08
Parametrik%3.82
Historik%3.76
Cornish-Fisher%3.73
Return Distribution
Valuation
Potential?
+28.2%
ROIC ?
-1.3%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-86.6 düşerek 103.3M TL oldu
Yıllık net kâr %-80.2 geriledi
FAVÖK çeyreklik %-81.8 düştü (137.3M TL)
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -861.3M TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 37.51x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-21.6 azaldı → 861.3M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 110.1M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 97.0M TL
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 17.0B TL (%+3.8)
Özkaynak: 17.0B TL (%+3.9)
İşletme kârı negatif: -64.2M TL — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 925.1x (Faiz: 148,460 TL)
Ödenmiş sermaye: 247.1M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B TL
İşletme sermayesi değişimi: %-18.0
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43.99 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %7
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %87.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %80 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺103M | ₺103M | %-87.5 | ₺0 | ₺0 | %2.4 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺772M | ₺826M | %+271.5 | ₺0 | ₺0 | %18.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-189M | ₺-222M | %-157.5 | ₺0 | ₺0 | %-5.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺315M | ₺387M | %-43.9 | ₺0 | ₺0 | %9.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺522M | ₺689M | %+1568.5 | ₺0 | ₺0 | %16.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-29M | ₺-41M | %-107.0 | ₺0 | ₺0 | %-1.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺382M | ₺589M | %-42.6 | ₺0 | ₺0 | %10.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺627M | ₺1.0B | %+215.7 | ₺0 | ₺0 | %25.2 |
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
Valuation
F/K Oranı
10.5x
Sector: 11.2x
F/K 10.5x — sektör medyanına (11.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.62x
Sector: 1.57x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (1.57x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.2x
Sector: 7.2x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanının (7.2x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
37.51x
Cari oran 37.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7862.4x
Faiz karşılama 7862.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-80.2
Net kâr yıllık %-80.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 470.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 96.7M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.2%
Artı %28.2 beklenen değer (54.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 40.52 | PD/DD hedefi: 109.42 | EV/EBITDA hedefi: 37.21
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 7862.4x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.3
ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺87.0
Graham değeri (₺87.0) güncel fiyatın %105.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
10.5x
vs 11.2x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.62x
vs 1.57x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 7.2x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.3
vs %43.5 WACC
ROIC 44.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (42.38), TRAMA-99 çizgisi (43.99) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 42.38
TRAMA: 43.99
Difference: %-3.7
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRCAS — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.