/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-16.4%
ROIC ?
12.7%
DCF Мәні ?
7.52
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
204
2025-11-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
203 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%62.3
VaR 95% ?
%6.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.21
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.4
23.02.2026 → 04.05.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%6.19
Historik%6.51
Cornish-Fisher%6.42
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (51.70), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 51.7
TRAMA: 44.0938
Айырмашылық: %+17.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
30.4x
Сектор: 32.8x
F/K 30.4x — sektör medyanına (32.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.11x
Сектор: 2.32x
PD/DD 3.11x — sektör medyanının (2.32x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
11.8x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (9.7x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
4.72x
Cari oran 4.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
514.2x
Faiz karşılama 514.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.4%
Eksi %16.4 beklenen değer (43.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 55.70 | PD/DD hedefi: 40.22 | EV/EBITDA hedefi: 42.32 | DCF hedefi: 12.93
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 514.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin (41.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.52
DCF (7.52) güncel fiyatın %85.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 51.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.4x
vs 32.8x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.11x
vs 2.32x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 9.7x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %41.5 WACC
ROIC 28.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRALT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.