/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-14.4%
ROIC ?
12.7%
قيمة DCF ?
7.52
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
204
2025-11-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
203 أيام
التقلب السنوي ?
%62.2
VaR 95% ?
%6.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.86
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.21
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.4
23.02.2026 → 04.05.2026
الانحراف ?
-0.20
Parametrik%6.19
Historik%6.51
Cornish-Fisher%6.42
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (51.20), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 51.2
TRAMA: 44.0936
الفرق: %+16.1
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
29.5x
القطاع: 33.1x
F/K 29.5x — sektör medyanına (33.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.03x
القطاع: 2.35x
PD/DD 3.03x — sektör medyanının (2.35x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
11.5x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (9.8x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
4.72x
Cari oran 4.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
514.2x
Faiz karşılama 514.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.4%
Eksi %14.4 beklenen değer (43.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 56.07 | PD/DD hedefi: 40.67 | EV/EBITDA hedefi: 42.90 | DCF hedefi: 12.57
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 514.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin (41.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.52
DCF (7.52) güncel fiyatın %85.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
29.5x
vs 33.1x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.03x
vs 2.35x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 9.8x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %41.5 WACC
ROIC 28.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TRALT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.